Ложный пробой: как распознать и избежать ошибок в техническом анализе рынка

Пробой и ложный пробой – это понятия, которые используются в техническом анализе рынка. Пробой происходит, когда цена актива пересекает определенный уровень, который считается ключевым для дальнейшего движения цены. Ложный пробой, с другой стороны, происходит, когда цена преодолевает уровень, но затем возвращается обратно и не подтверждает пробой.

Это важно! Ложный пробой может быть опасен для трейдеров, так как может привести к ошибочным торговым решениям. В данной статье мы рассмотрим причины и различные виды ложного пробоя, а также как распознать и избежать его.

Содержание

Пробой vs ложный пробой
Причины ложного пробоя
Различные виды ложного пробоя
Как распознать ложный пробой
Как избежать ложного пробоя
FAQ. Ответы на часто задаваемые вопросы
Заключение
- Видео – Как торговать ложный пробой?

Пробой vs ложный пробой

Пробой и ложный пробой – это два разных концепта в техническом анализе рынка. Пробой происходит, когда цена актива пересекает ключевой уровень и продолжает движение в том же направлении. Пробой считается подтвержденным, когда цена закрепляется выше (в случае пробоя вверх) или ниже (в случае пробоя вниз) уровня.

Ложный пробой, с другой стороны, происходит, когда цена преодолевает ключевой уровень, но затем возвращается обратно и не подтверждает пробой. Ложный пробой может быть опаснее, чем пробой, так как может привести к ошибочным торговым решениям, например, к покупке актива на пике его цены или к продаже актива на самом низком уровне.

Как видно из самого названия, ложный пробой – это пробой, после которого не произошло дальнейшего движения

На заметку! Чтобы избежать ошибок, связанных с ложным пробоем, трейдеры должны понимать различия между пробоем и ложным пробоем, а также уметь правильно распознавать их. Далее мы рассмотрим причины и различные виды ложного пробоя, а также как распознать и избежать его.

Причины ложного пробоя

Ложный пробой может быть вызван несколькими причинами. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Неправильные сигналы. Ложный пробой может возникнуть, если трейдеры опираются на неправильные сигналы. Например, если трейдер считает, что определенный уровень является ключевым для движения цены, но этот уровень на самом деле не имеет большого значения.
Неправильные технические индикаторы. Иногда трейдеры могут опираться на неправильные технические индикаторы, которые не отражают реальную ситуацию на рынке.
Рыночная неэффективность. Рыночная неэффективность может также способствовать ложному пробою. Например, если на рынке доминируют короткие позиции, то даже незначительное движение вверх может вызвать ложный пробой.
Вмешательство рынка. Ложный пробой может быть вызван вмешательством крупных игроков на рынке. Например, они могут специально создавать ложные сигналы, чтобы сбить цену актива и выйти из него с максимальной прибылью.

Ложный пробой – это почти всегда выбитые стоп-лоссы

Как вы можете видеть на графике, скопления стоп-лоссов выбивают снова и снова, как раз перед разворотом цены. Деньги многих трейдеров здесь улетели на ветер

Обратите внимание! Понимание этих причин может помочь трейдерам более точно распознавать ложный пробой и избежать ошибок в торговле.

Различные виды ложного пробоя

Ложный пробой может происходить в разных направлениях, в зависимости от того, на каком уровне произошло нарушение тренда. Рассмотрим два основных вида ложного пробоя.

Ложный пробой вверх. Ложный пробой вверх происходит, когда цена актива пробивает ключевой уровень сопротивления и затем быстро разворачивается и начинает двигаться вниз. Это происходит, когда многие трейдеры принимают длинные позиции, надеясь на дальнейший рост цены, но в результате оказываются в ловушке и вынуждены закрывать свои позиции, увеличивая продажи и давя на цену.
Ложный пробой вниз. Ложный пробой вниз происходит, когда цена актива пробивает ключевой уровень поддержки и затем быстро разворачивается и начинает двигаться вверх. Это происходит, когда многие трейдеры принимают короткие позиции, надеясь на дальнейшее снижение цены, но в результате оказываются в ловушке и вынуждены закрывать свои позиции, увеличивая покупки и поднимая цену.

Таблица. Сравнение видов ложного пробоя.

Тип ложного пробоя	Описание	Причины	Рекомендации
Ложный пробой вверх	Выглядит как пробой на уровень сопротивления, но затем цена быстро падает	Неправильные сигналы, рыночная неэффективность	Использование ордеров со стоп-лоссом, использование технических индикаторов
Ложный пробой вниз	Выглядит как пробой на уровень поддержки, но затем цена быстро растет	Неправильные сигналы, рыночная неэффективность	Использование ордеров со стоп-лоссом, использование технических индикаторов

На заметку! Ложные пробои являются довольно распространенным явлением на финансовых рынках и могут привести к большим потерям для неподготовленных трейдеров. Поэтому важно уметь распознавать их и принимать правильные решения в своей торговле.

Как распознать ложный пробой

Распознавание ложного пробоя может быть сложным заданием, особенно для новичков на финансовых рынках. Однако существует несколько способов, которые могут помочь определить ложный пробой.

Использование объемов торговли. Объем торговли может помочь распознать ложный пробой, так как настоящий прорыв сопровождается увеличением объема торговли, а ложный пробой может быть сопровожден низким объемом торговли. Поэтому следует обратить внимание на объем торговли при прорыве уровня сопротивления или поддержки.
Использование технических индикаторов. Некоторые технические индикаторы могут помочь распознать ложный пробой. Например, индикаторы, которые отображают уровни перекупленности и перепроданности (например, RSI), могут помочь определить, насколько быстро двигается цена актива и какие уровни поддержки и сопротивления можно ожидать.
Использование фундаментальных данных. Важно учитывать фундаментальные данные при принятии решения о покупке или продаже актива. Фундаментальные данные могут влиять на направление движения цены актива. Если вы видите ложный пробой, но фундаментальные данные указывают на продолжение роста, то, возможно, стоит ждать и не паниковать.

В целом, распознавание ложных пробоев требует определенных знаний и опыта. Но при использовании правильных инструментов и учете фундаментальных данных трейдеры могут уменьшить риски своих инвестиций и повысить свою прибыльность.

В приведенном примере новозеландский доллар пробивает предыдущий максимум по отношению к доллару США, а индикатор Profit Ratio выдает сигнал разворота

Как избежать ложного пробоя

Избежать ложных пробоев может быть трудно, но есть несколько методов, которые помогут уменьшить риски потерь и повысить шансы на прибыль.

Использование ордеров со стоп-лоссом. Ордер со стоп-лоссом – это инструмент, который позволяет трейдеру задать уровень убытка, при котором ордер на продажу будет автоматически исполнен. Это помогает избежать больших убытков, если цена начнет двигаться в неправильном направлении.
Использование тейк-профит ордеров. Тейк-профит ордеры позволяют трейдеру задать уровень прибыли, при котором ордер на продажу будет автоматически исполнен. Таким образом, если цена достигнет заданного уровня, ордер на продажу будет выполнен и прибыль будет зафиксирована.
Использование правильных торговых стратегий. Использование правильной торговой стратегии может помочь избежать ложных пробоев и увеличить вероятность успешной торговли. Некоторые стратегии могут включать использование технических индикаторов, фундаментального анализа, анализа объемов торговли и других инструментов.

С помощью индикатора Profit Ratio очень легко избегать ложных пробоев и торговать по ним

Важно! Чтобы избежать ложных пробоев, важно следить за рыночной ситуацией, использовать правильные торговые инструменты и торговые стратегии, а также управлять своими рисками, используя ордера со стоп-лоссом и тейк-профит ордера.

FAQ. Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое пробой на рынке финансовых инструментов?

Пробой на рынке финансовых инструментов - это событие, когда цена актива прорывает уровень сопротивления или поддержки и продолжает двигаться в том же направлении. Обычно это рассматривается как сигнал на покупку или продажу.

Что такое ложный пробой?

Ложный пробой - это событие, когда цена актива временно прорывает уровень сопротивления или поддержки, но затем возвращается назад в предыдущий диапазон цен. Ложный пробой может привести к ошибочному срабатыванию торговой стратегии и убыточной сделке.

Как распознать ложный пробой?

Ложный пробой можно распознать по снижению объемов торговли после прорыва уровня сопротивления или поддержки, а также по возвращению цены актива в предыдущий диапазон цен. Также можно использовать технические индикаторы, такие как индикаторы относительной силы или скользящие средние, для распознавания ложных пробоев.

Как избежать ложного пробоя?

Для избежания ложного пробоя следует использовать ордера со стоп-лоссом и тейк-профит ордера, чтобы ограничить потенциальные убытки и зафиксировать прибыль в случае, если пробой действительно произошел. Также важно использовать правильные торговые стратегии, а также учитывать фундаментальные данные и технические индикаторы.

Каковы последствия того, что трейдер ошибочно идентифицирует пробой или ложный пробой?

Ошибочная идентификация пробоя или ложного пробоя может привести к убыточной сделке и потере денег. Кроме того, повторяющиеся ошибки могут привести к снижению уверенности трейдера в своих способностях и к сомнениям в правильности выбранной им торговой стратегии.

Можно ли зарабатывать на ложных пробоях?

Да, возможно зарабатывать на ложных пробоях, но это требует более высокого уровня опыта и знаний в области технического анализа рынка. Также важно иметь эффективную стратегию и контролировать риски. Неопытным трейдерам не рекомендуется торговать на ложных пробоях, так как это может привести к большим потерям.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели тему ложного пробоя, определили его и выяснили различия между пробоем и ложным пробоем. Мы также рассмотрели причины ложного пробоя, его различные виды, а также методы распознавания и избежания. Теперь, имея более полное представление о ложном пробое, трейдеры могут принимать более осознанные решения в своих торговых операциях. Мы рекомендуем использовать ордера со стоп-лоссом и тейк-профит ордера, а также использовать правильные торговые стратегии, чтобы уменьшить риски и увеличить вероятность успешной торговли.

В конечном итоге, понимание ложного пробоя является важным аспектом торговли на финансовых рынках. Рынки могут быть сложными и непредсказуемыми, но с помощью правильной подготовки и использования правильных инструментов и стратегий, трейдеры могут снизить риски и увеличить свои шансы на успех.

Смотрите также: Как определить разворот тренда на рынке: анализ, факторы, точки разворота и стратегии. Помимо того, вас может заинтересовать статья о том, что выбрать – скальпинг или дейтрейдинг.